國立臺灣海洋大學 主計室

會計組組織編制及工作職掌

職稱

姓名

業務職掌

校內分機

主任室

主任

郭雅芬

主計室業務管理

1160

會計組

1.辦理年度決算。

2.會計月報及半年結算報告之編製。

3.收、支、轉帳傳票之編製。

4.憑證之整理及裝訂。

5.帳簿之管理。

6.相關統計報表之編製。

7.辦理本室綜合業務、人事業務、出納查核等。

8.主計室電腦主機管理及每日系統備份。

9.教育部及農委會、科技部及其他建教合作計畫收支結報表之複核。

10.配合出納組資金控管及投資理財所需提供預估資金需求。

11.其他臨時交辦事項。

第一代

理人

第二代

理人

組長

吳佳容

1.覆核本組業務。(H、B、C及零用金傳票除外)

2.帳簿燒製光碟。

3.辦理本校資金調度事宜。

4.編制績效報告。

5.相關公文辦理及其他臨時交辦事項。

1168

陳鈺欣

陳奕加

專員

陳鈺欣

1.編製本校年度決算、半年結算、會計月報表及財務資訊公開業務。

2.計算不發生財務短絀資料。

3.編製傳票: F.D.G支出傳票及折舊、報廢、學雜費傳票及核對現金結存日報表。

4.教育部、審計部聲復案。

5.辦理未沖銷傳票定期清理。

6.出納會計事務之查核。(含出納組自盤監盤)

7.辦理主計總處、教育部會計處通報。

8.兼辦主計室人事案件。

9.近3年學校收入支出分析、學雜費占每生教學成本比率、各年度捐物統計表、政府補助及委辦分析、每季可用資金變化情形並於學校網站公告。

10.每月月報資料比較及分析。

11.本室綜合業務彙整(包含內部控制、會議資料等)。

12.相關公文辦理、每日系統備份及其他臨時交辦事項。

1166

陳奕加

張明錦

組員

陳奕加

1.編製傳票:推廣教育計畫(E類)、教育部補助計畫(J類)、產學合作計畫(A類.I類.M類)、場地管理計畫(K類)、代收款限制計畫(L類)及校務基金(T類)之傳票編製及核對現金結存日報表。

2.本室財產管理人及提供全校及本室電腦經費預算供圖資參考。

3.國科會、農委會及本校稽核聲復案。

4.編製國外及大陸旅費統計表。

5.核對報表:教育部收支結算表、產學營運總中心技轉金年度會計報告。

6.自行收納款項統一收據之保管、領用、銷號。

7.相關公文辦理、每日系統備份及其他臨時交辦事項。

1161

張明錦

陳鈺欣

組員

張明錦

1.編製傳票:H類.I類.J類.T類收入傳票及產學合作計畫(H類)支出傳票。(另需編制耗時傳票:每月公務及專案人員薪資、勞健保轉正、兼任助理勞保勞退補正)

2.覆核零用金及B、C類傳票。

3.開源節流措施彙整及資料分析並提交校務基金管理委會。

4.編製決算報表:成本費用明細表、用人費用彙計表、員工人數彙計表。

5.收支憑證、會計帳簿、報表之檔案移交及銷毀。

6.會計系統網路管理、會計組網頁更新維護。

7.兼辦統計業務。

8.核對報表:除教育部外所有結算報表覆核及電子檔傳送。

9.針對實際執行情形之實質短絀所需財務分析。(計畫收支表及預算比較)

10.相關公文辦理、每日系統備份及臨時交辦事項。

1165

陳奕加

陳鈺欣

行政組員

謝羽晴

1.編製傳票: 國科會計畫及農委會計畫收入、支出、現金轉帳、分錄轉帳傳票並編製支出傳票產生之L類收入傳票。

2.核對現金結存日報表: 國科會日報表、農委會日報表。

3.登錄銷號: 國科會計畫及農委會計畫傳票退回銷號。

4.支票金額及受款人核對。

5.編製傳票: A類. D類. E類. F類. G類. L類. M類收入傳票。

6.覆核H類傳票。

7.相關公文辦理及其他臨時交辦事項。

1163

鄭素蘭

陳奕加

行政書記

鄭素蘭

1.檔案管理: 收入、支出、現金轉帳、分錄轉帳傳票及會計帳簿、報表之檔案管理。

2.憑證調閱:配合審計及其他單位暨校內單位申請調閱憑證。

3.編製傳票: 零用金、K類收入傳票編製。

4.結案通知: 國科會、農委會、教育部按計畫列印結案通知發送各單位。

5.登錄銷號: 收入、支出、現金轉帳、分錄轉帳傳票退回銷號。(除國科會及農委會計畫傳票外)

6.工讀生管理:一般工讀生、僑生獎助金造冊及工讀金估算。

7.相關公文辦理及其他臨時交辦事項。

2135

謝羽晴

張明錦